সার্বিক পর্যালোচনা
কোম্পানি: অলিম্পিক অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড
সেক্টর: উৎপাদক নির্মাণ
শিল্প: অফিস সরঞ্জাম/সরবরাহ
প্রতিষ্ঠিত: ২০০৩
মহাকাশ: ঢাকা, বাংলাদেশ
বর্তমান পরিস্থিতি: স্টকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা এবং নিম্নমুখী প্রবণতা।
স্কোর: ৫.০ ⭐
বিস্তারিত বিশ্লেষণ
মূল পরিসংখ্যান
| মেট্রিক | মান |
|---|
| বাজার মূলধন | ১.১৫ বিলিয়ন BDT |
| লভ্যাংশের ফলন | উল্লেখ নেই |
| মূল্য-লভ্যাংশ অনুপাত (TTM) | উপলব্ধ নয় |
| মৌলিক EPS (TTM) | -১.৭৫ BDT |
| নিট আয় (অর্থবছর) | -৩৯৪.৪৯ মিলিয়ন BDT |
| রাজস্ব (অর্থবছর) | ৭৩.২৮ মিলিয়ন BDT |
| শেয়ারের সংখ্যা | ৪৪.৫৩ মিলিয়ন |
| বিটা (১ বছর) | ২.১৪ |
প্রসঙ্গ ও প্রভাব: নেতিবাচক EPS এবং নিট আয় কোম্পানির আর্থিক অসুবিধার দিকে ইঙ্গিত করে। উচ্চ বিটা বাজারের তুলনায় বৃদ্ধি অস্থিরতা নির্দেশ করে।
স্কোর: ৩.৫ ⭐
বর্তমান মূল্য
বাজারের প্রভাব: স্টকটি বর্তমানে ৫২-সপ্তাহের উচ্চতার ২৩.৫ BDT থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে রয়েছে, যা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার নির্দেশ করে, তবে নিম্নমুখী প্রবণতা উদ্বেগজনক।
স্কোর: ৪.০ ⭐
আর্থিক বিবৃতি
আয় বিবৃতি
| মেট্রিক | মান (BDT) |
|---|
| মোট রাজস্ব Q3 2024 | ৫.৮৬ মিলিয়ন |
| নিট আয় Q3 2024 | -৩০.৩৫ মিলিয়ন |
| বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধি | -৪.৭২% |
বিশ্লেষণ: রাজস্বের হ্রাস এবং নেতিবাচক নিট আয় কোম্পানির লাভজনকতা বজায় রাখতে অসুবিধার কথা বলছে।
স্কোর: ৩.০ ⭐
ব্যালেন্স শীট
| মেট্রিক | মান (BDT) |
|---|
| মোট সম্পদ Q3 2024 | ২.৩১ বিলিয়ন |
| মোট দায় Q3 2024 | ৫২৩.০৫ মিলিয়ন |
| মোট ইকুইটি | ১.৭৯ বিলিয়ন |
বিশ্লেষণ: কোম্পানির একটি যুক্তিসঙ্গত ইকুইটি অবস্থান রয়েছে, তবে সম্পদের তুলনায় বাড়তে থাকা দায় উদ্বেগের বিষয়।
স্কোর: ৩.৫ ⭐
নগদ প্রবাহ বিবৃতি
| মেট্রিক | মান (BDT) |
|---|
| অপারেটিং নগদ প্রবাহ Q3 2024 | ৭৪.৮৮ মিলিয়ন |
| ফ্রি নগদ প্রবাহ Q3 2024 | -১.৭২ মিলিয়ন |
বিশ্লেষণ: নেতিবাচক ফ্রি নগদ প্রবাহ উদ্বেগজনক, যা নির্দেশ করে যে কোম্পানি তার কার্যক্রম বা বৃদ্ধির জন্য অর্থায়ন করতে সংগ্রাম করতে পারে।
স্কোর: ৩.০ ⭐
পরিসংখ্যান এবং অনুপাত
| মেট্রিক | মান |
|---|
| সম্পদের উপর ফেরত (ROA) | -১.২৭% |
| ইকুইটির উপর ফেরত (ROE) | -১.৩৮% |
| বর্তমান অনুপাত | ৬.৪৪ |
| তাত্ক্ষণিক অনুপাত | ৪.১২ |
দৃষ্টি: নেতিবাচক ROA এবং ROE অকার্যকরতা নির্দেশ করে, তবে শক্তিশালী তরলতা অনুপাতগুলি দেখায় যে কোম্পানি তার স্বল্পমেয়াদী বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে সক্ষম।
স্কোর: ৩.৫ ⭐
কর্মক্ষমতা মেট্রিক
| মেট্রিক | কর্মক্ষমতা |
|---|
| ১ মাস | -৫.৫৬% |
| ৫ দিন | -৮.১০% |
| ৬ মাস | -৪৩.৩৩% |
| ১ বছর | -৪৮.৪৮% |
| ৫ বছর | +১১.৪৮% |
বিশ্লেষণ: স্টকটিতে গত বছর উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গেছে, যা চলমান চ্যালেঞ্জ নির্দেশ করছে।
স্কোর: ২.৫ ⭐
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ
| ইনডিকেটর | মান |
|---|
| MACD | -০.৪১৫৮ |
| ২০০-দিনের গড় মূল্য | ১৩.১৫ BDT |
| ৫০-দিনের গড় মূল্য | ৮.৬৫ BDT |
| RSI | ৩৩.০৬ |
| ADX | ৩৫.৮৫ |
বিশ্লেষণ: MACD একটি মন্দার প্রবণতার নির্দেশ করে এবং RSI সংকেত দেয় যে স্টকটি অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে, যা একটি সম্ভাব্য রিবাউন্ড নির্দেশ করে।
স্কোর: ৩.৫ ⭐
ন্যায্য মূল্য অনুমান
| ন্যায্য মূল্য অনুমান (BDT) | মান |
|---|
| অনুমানিত মূল্য | ১০.০০ |
ব্যাখ্যা: বর্তমান আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলি বিবেচনায় নিয়ে, ১০ BDT একটি আশাবাদী তবে অর্জনযোগ্য মূল্য হতে পারে যদি কোম্পানি তার লাভজনকতা উন্নত করে।
স্কোর: ৩.০ ⭐
সুপারিশ
| কর্ম | মূল্য স্তর (BDT) | যুক্তি |
|---|
| কিনুন | < ৬.০ | উচ্চ ঝুঁকি, পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা। |
| ধরে রাখুন | ৬.০ - ৮.০ | কর্মক্ষমতার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। |
| বিক্রি করুন | > ৮.০ | প্রবণতা উন্নত হলে লাভ তুলে নিন। |
বিশ্লেষণ: উচ্চ অস্থিরতা এবং নেতিবাচক সূচকগুলি বিবেচনায় নিয়ে, একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।
স্কোর: ৩.৫ ⭐
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
| ঝুঁকি শতাংশ | মান |
|---|
| ঝুঁকির স্তর | উচ্চ (১০%) |
বিনিয়োগ কৌশল: যদি আপনার ব্যালেন্স ১০০,০০০ BDT হয় এবং আপনি ৬.৮ BDT মূল্যে (মোট ১,০০০ শেয়ার) কিনেন, তবে ৬.০ BDT-এ স্টপ-লস সেট করা হলে আপনার ক্ষতি ৮০০ BDT (০.৮% আপনার ব্যালেন্সের) সীমাবদ্ধ হবে।
স্কোর: ৪.০ ⭐
চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং মোট স্কোরিং
| অংশ | স্কোর |
|---|
| সার্বিক পর্যালোচনা | ৫.০ ⭐ |
| মূল পরিসংখ্যান | ৩.৫ ⭐ |
| বর্তমান মূল্য | ৪.০ ⭐ |
| আয় বিবৃতি | ৩.০ ⭐ |
| ব্যালেন্স শীট | ৩.৫ ⭐ |
| নগদ প্রবাহ | ৩.০ ⭐ |
| পরিসংখ্যান এবং অনুপাত | ৩.৫ ⭐ |
| কর্মক্ষমতা মেট্রিক | ২.৫ ⭐ |
| প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ | ৩.৫ ⭐ |
| সুপারিশ | ৩.৫ ⭐ |
| ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | ৪.০ ⭐ |
| মোট স্কোর: | ৩.৪/১০ |
চূড়ান্ত পরামর্শ
OAL-এ বিনিয়োগ উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে আসে কারণ এর আর্থিক কর্মক্ষমতা এবং বাজারের অস্থিরতা। আপনি যদি এই বিনিয়োগ বিবেচনা করছেন, তবে উল্লেখযোগ্য মূলধন বিনিয়োগ করার আগে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ বা আর্থিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য অপেক্ষা করা উপযুক্ত হতে পারে।