আপনার কি ফেকডিল বিডিতে বিনিয়োগ করা উচিত?
সাধারণ ওভারভিউ
কোম্পানি: ফার ইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
সেক্টর: ভোক্তা অ-টেকসই
শিল্প: পোশাক/পাদুকা
প্রতিষ্ঠিত: 1994
সদর দপ্তর: ঢাকা, বাংলাদেশ
বর্তমান পরিস্থিতি: সাম্প্রতিক কর্মক্ষমতা মিশ্র প্রবণতা দেখায়।
স্কোর: 6.0
বিস্তারিত বিশ্লেষণ
মূল পরিসংখ্যান
মেট্রিক মান
বাজার মূলধন 4.07 B BDT
লভ্যাংশ ফলন 7.53%
মূল্য থেকে আয়ের অনুপাত (টিটিএম) 12.52
বেসিক ইপিএস (টিটিএম) 1.55 টাকা
নিট আয় (FY) 358.84 M BDT
রাজস্ব (FY) 7.56 B BDT
শেয়ার ফ্লোট 61.29 M
বিটা (1Y) 1.31
প্রসঙ্গ এবং প্রভাব: কোম্পানি একটি কঠিন লভ্যাংশের ফলন দেখায়, যা আয়-কেন্দ্রিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয়। P/E অনুপাত আয়ের তুলনায় একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন নির্দেশ করে।
স্কোর: 4.5
বর্তমান মূল্য
বর্তমান মূল্য (BDT) 18.6
বাজারের প্রভাব: মূল্য বর্তমানে তার 52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ 22.7 BDT-এর নিচে রয়েছে, যা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার পরামর্শ দিচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক কর্মক্ষমতা অস্থিরতার ইঙ্গিত দেয়।
স্কোর: 4.0
আর্থিক বিবৃতি
আয় বিবরণী
মেট্রিক মান (বিডিটি)
মোট রাজস্ব Q4 2024 2.18 B
নিট আয় Q4 2024 121.01 M
বছরে রাজস্ব বৃদ্ধি -19.63%
বিশ্লেষণ: রাজস্ব হ্রাস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু নেট আয় ইতিবাচক থেকে যায়, যা কিছু কার্যকরী দক্ষতা নির্দেশ করে।
স্কোর: 3.5
ব্যালেন্স শীট
মেট্রিক মান (বিডিটি)
মোট সম্পদ Q4 2024 6.25 B
মোট দায় Q4 2024 1.65 B
মোট ইক্যুইটি 4.60 B
বিশ্লেষণ: কোম্পানিটি দায়বদ্ধতার হ্রাসের প্রবণতার সাথে একটি শক্তিশালী ইক্যুইটি অবস্থান বজায় রাখে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি ইতিবাচক লক্ষণ।
স্কোর: 4.0
ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট
মেট্রিক মান (বিডিটি)
অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো Q4 2024 1.39 B
বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ Q4 2024 452.3 M
বিশ্লেষণ: ইতিবাচক নগদ প্রবাহ ভাল তারল্য নির্দেশ করে, যা অপারেশন এবং সম্ভাব্য সম্প্রসারণের জন্য অপরিহার্য।
স্কোর: 4.0 ⭐
পরিসংখ্যান এবং অনুপাত
মেট্রিক মান
মূল্য থেকে বিক্রয় অনুপাত 0.56
রিটার্ন অন অ্যাসেট (ROA) 5.46%
রিটার্ন অন ইক্যুইটি (ROE) 7.62%
মোট মার্জিন 13.29%
বর্তমান অনুপাত 2.46
অন্তর্দৃষ্টি: কোম্পানির আর্থিক মেট্রিক্স অপারেশনাল দক্ষতা এবং তারল্যের পরামর্শ দেয়, এটিকে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বিনিয়োগ করে।
স্কোর: 4.0
কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স
মেট্রিক পারফরম্যান্স
1 মাস +2.20%
5 দিন -10.58%
6 মাস +3.33%
1 বছর +8.14%
5 বছর +99.71%
বিশ্লেষণ: সাম্প্রতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও স্টকটি দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখিয়েছে।
স্কোর: 3.5 ⭐
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ
সূচক মান
MACD 0.338
200 দিনের মুভিং এভারেজ 18.15 BDT
100-দিনের মুভিং এভারেজ 18.68 BDT
50 দিনের মুভিং এভারেজ 19.05 BDT
20 দিনের মুভিং এভারেজ 19.74 BDT
RSI 43.32
স্টোকাস্টিক RSI 1.80
ADX 21.84
বিশ্লেষণ: MACD সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী গতির ইঙ্গিত দেয়, যখন RSI প্রস্তাব করে যে স্টকটি অতিবিক্রীত অবস্থার কাছাকাছি, সম্ভাব্য বিপরীতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
স্কোর: 4.0
ন্যায্য মূল্য অনুমান
ন্যায্য মূল্য অনুমান (বিডিটি) মূল্য
আনুমানিক মূল্য 20.00
ব্যাখ্যা: বর্তমান আর্থিক স্বাস্থ্য এবং বাজারের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, 20 BDT-এর ন্যায্য মূল্যায়ন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, যা বর্তমান মূল্য থেকে একটি উর্ধ্বগতি প্রদান করে।
স্কোর: 3.5
সুপারিশ
অ্যাকশন প্রাইস লেভেল (বিডিটি) যুক্তি
< 18.0 আকর্ষণীয় মূল্যায়ন এবং লভ্যাংশ ফলন কিনুন।
18.0 - 20.0 ধরে রাখুন কর্মক্ষমতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।
মোমেন্টাম স্টল থাকলে> 20.0 লক মুনাফা বিক্রি করুন।
বিশ্লেষণ: একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি সুপারিশ করা হয়, নিম্ন স্তরে কেনার উপর ফোকাস এবং সম্ভাব্য প্রশংসার জন্য হোল্ডিং।
স্কোর: 4.0
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ঝুঁকি শতাংশ মান
ঝুঁকির মাত্রা মাঝারি (5%)
বিনিয়োগ কৌশল: যদি আপনার ব্যালেন্স 100,000 BDT হয় এবং আপনি 18.6 BDT (মোট 1,000 শেয়ার) ক্রয় করেন, তাহলে 17.0 BDT-এ স্টপ-লস সেট করলে আপনার ক্ষতি 1,600 BDT (আপনার ব্যালেন্সের 1.6%) এ সীমাবদ্ধ হবে।
স্কোর: 4.0
চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং ক্রমবর্ধমান স্কোরিং
বিভাগের স্কোর
সাধারণ ওভারভিউ 6.0
মূল পরিসংখ্যান 4.5
বর্তমান মূল্য 4.0
আয় বিবরণী 3.5
ব্যালেন্স শীট 4.0
নগদ প্রবাহ 4.0
পরিসংখ্যান এবং অনুপাত 4.0
কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স 3.5
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ 4.0
সুপারিশ 4.0
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা 4.0
মোট স্কোর: 4.1/10
চূড়ান্ত পরামর্শ
সামগ্রিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, FEKDIL BD একটি মিশ্র বিনিয়োগের সুযোগ উপস্থাপন করে। কোম্পানির শক্তিশালী লভ্যাংশের ফলন এবং স্থিতিশীল আর্থিক অবস্থান আকর্ষণীয়, কিন্তু সাম্প্রতিক রাজস্ব হ্রাস এবং বাজারের অস্থিরতা ঝুঁকি তৈরি করে। দীর্ঘমেয়াদী প্রশংসার সম্ভাবনা সহ একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি বিচক্ষণ বলে মনে হয়।
Related Posts